営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は,13,837百万円となり,前連結会計年度末より1,094百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期の営業活動による資金の増加は,2,218百万円(前年同期間は1,312百万円の増加)となりました。これは主に,税金等調整前四半期純利益674百万円,仕入債務の増加額652百万円,減価償却費533百万円によるものです。

2016/08/10 9:10