営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、23,274百万円となり、前連結会計年度末より2,725百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は、15,969百万円(前年同期間は4,089百万円の増加)となりました。これは主に、税引前四半期利益10,663百万円、営業債権及びその他の債権の減少額5,238百万円、減価償却費及び償却費4,326百万円によるものです。

2024/02/09 9:52

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		10,475	10,663
法人所得税等の支払額		△3,512	△3,234
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,089	15,969
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 9:52