支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社第一技研	371
株式会社ピーエムティー	341
株式会社アシスト	312
オカノ電機株式会社	112
株式会社東京ウエルズ	58
その他	252
合計	1,449

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	476
〃 2月〃	343
〃 3月〃	397
〃 4月〃	217
〃 5月〃	13
合計	1,449

2014/03/28 16:05

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携又は資本提携等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、その一部については先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金、社債、設備関係未払金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、その一部についてはデリバティブ取引(金利スワップ取引及び金利キャップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/03/28 16:05