利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、主なキャッシュ・イン要因としまして、減価償却費1,161百万円、税金等調整前四半期純利益1,013百万円となりました。一方、主なキャッシュ・アウト要因としまして、仕入債務の減少876百万円、法人税等の支払額444百万円となりました。以上の結果、1,664百万円のキャッシュ・イン(前年同期は2,666百万円のキャッシュ・イン)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主なキャッシュ・アウト要因としまして、有形固定資産の取得による支出1,216百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円となりました。以上の結果、1,236百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は3,029百万円のキャッシュ・アウト)となりました。

2014/08/08 15:00