流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ153百万円増加し8,930百万円となりました。流動資産は9百万円増加し5,479百万円となりました。主な要因は、第3四半期増収や円安の影響で受取手形及び売掛金が187百万円、その他が69百万円増加する一方、現金及び預金が269百万円、たな卸資産が110百万円減少したことによるものです。固定資産は、設備投資による機械装置や投資有価証券の時価評価額の増加を主因に146百万円増加し3,448百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末比44百万円減少し4,925百万円となりました。流動負債は326百万円増加し2,800百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加357百万円によるものです。固定負債は370百万円減少し2,124百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少389百万円によるものです。

2015/02/13 13:10