キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 11:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4396万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億3005万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 66 | -308 | 458 | -242 | -352 | 1,483 | 通期 | 91 | -650 | 956 | -559 | -693 | 1,616 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -393 | 197 | -321 | -358 | 1,442 | 通期 | 924 | -1,322 | 1,335 | -398 | -1,276 | 2,559 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -203 | -914 | 69 | -1,117 | -902 | 1,511 | 通期 | 443 | -1,147 | 64 | -704 | -1,192 | 1,907 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 324 | -226 | -448 | 98 | -303 | 1,569 | 通期 | 965 | -639 | -324 | 325 | -731 | 1,914 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 33 | -400 | -46 | -367 | -407 | 1,488 | 通期 | 139 | -778 | 174 | -639 | -785 | 1,456 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 206 | -146 | 880 | 60 | -165 | 2,398 | 通期 | 559 | -187 | 1,211 | 372 | -293 | 3,074 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 332 | -90 | -605 | 242 | -131 | 2,739 | 通期 | 1,220 | -161 | -1,056 | 1,059 | -229 | 3,196 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 895 | -106 | -406 | 789 | -123 | 3,693 | 通期 | 1,711 | -204 | -875 | 1,507 | -241 | 4,013 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 760 | -74 | -719 | 686 | -78 | 4,071 | 通期 | 1,630 | -163 | -2,144 | 1,467 | -150 | 3,553 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -5億5870万
- 2017年3月（連）
- -3億9797万
- 2018年3月（連） -76.82%
- -7億368万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億2512万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億3891万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億7215万
- 2022年3月（連） +184.54%
- 10億5893万
- 2023年3月（連） +42.34%
- 15億727万
- 2024年3月（連） -2.67%
- 14億6704万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.27%
- 2017年3月（連）
- 11.08%
- 2018年3月（連）
- 4.33%
- 2019年3月（連）
- 9.42%
- 2020年3月（連）
- 1.56%
- 2021年3月（連）
- 7.1%
- 2022年3月（連）
- 12.83%
- 2023年3月（連）
- 15.97%
- 2024年3月（連）
- 15.62%