6772 東京コスモス電機

6772
2024/09/17
時価
63億円
PER 予
9.67倍
2010年以降
赤字-68.06倍
(2010-2024年)
PBR
0.75倍
2010年以降
0.23-1.65倍
(2010-2024年)
配当 予
3.99%
ROE 予
7.78%
ROA 予
4.45%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 11:20
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4396万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億3005万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q66-308458-242-3521,483
通期91-650956-559-6931,616
2017年
3月期
連結
2Q72-393197-321-3581,442
通期924-1,3221,335-398-1,2762,559
2018年
3月期
連結
2Q-203-91469-1,117-9021,511
通期443-1,14764-704-1,1921,907
2019年
3月期
連結
2Q324-226-44898-3031,569
通期965-639-324325-7311,914
2020年
3月期
連結
2Q33-400-46-367-4071,488
通期139-778174-639-7851,456
2021年
3月期
連結
2Q206-14688060-1652,398
通期559-1871,211372-2933,074
2022年
3月期
連結
2Q332-90-605242-1312,739
通期1,220-161-1,0561,059-2293,196
2023年
3月期
連結
2Q895-106-406789-1233,693
通期1,711-204-8751,507-2414,013
2024年
3月期
連結
2Q760-74-719686-784,071
通期1,630-163-2,1441,467-1503,553

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
9110万
2017年3月(連) +914.58%
9億2437万
2018年3月(連) -52.05%
4億4319万
2019年3月(連) +117.63%
9億6453万
2020年3月(連) -85.57%
1億3917万
2021年3月(連) +301.52%
5億5879万
2022年3月(連) +118.32%
12億1997万
2023年3月(連) +40.28%
17億1137万
2024年3月(連) -4.75%
16億3005万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-6億4981万
2017年3月(連)投入+103.5%
-13億2234万
2018年3月(連)投入-13.27%
-11億4687万
2019年3月(連)投入-44.25%
-6億3941万
2020年3月(連)投入+21.69%
-7億7808万
2021年3月(連)投入-76.01%
-1億8663万
2022年3月(連)投入-13.71%
-1億6104万
2023年3月(連)投入+26.74%
-2億410万
2024年3月(連)投入-20.14%
-1億6300万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
9億5600万
2017年3月(連)資金調達
13億3540万
2018年3月(連)資金調達
6381万
2019年3月(連)返済還元
-3億2404万
2020年3月(連)資金調達
1億7435万
2021年3月(連)資金調達
12億1088万
2022年3月(連)返済還元
-10億5615万
2023年3月(連)返済還元
-8億7450万
2024年3月(連)返済還元
-21億4396万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-5億5870万
2017年3月(連)
-3億9797万
2018年3月(連) -76.82%
-7億368万
2019年3月(連) プラ転
3億2512万
2020年3月(連) マイ転
-6億3891万
2021年3月(連) プラ転
3億7215万
2022年3月(連) +184.54%
10億5893万
2023年3月(連) +42.34%
15億727万
2024年3月(連) -2.67%
14億6704万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-6億9338万
2017年3月(連)増加+84.03%
-12億7600万
2018年3月(連)減少-6.58%
-11億9210万
2019年3月(連)減少-38.68%
-7億3100万
2020年3月(連)増加+7.39%
-7億8500万
2021年3月(連)減少-62.68%
-2億9300万
2022年3月(連)減少-21.84%
-2億2900万
2023年3月(連)増加+5.24%
-2億4100万
2024年3月(連)減少-37.76%
-1億5000万

現金等#8

2016年3月(連)
16億1613万
2017年3月(連) +58.32%
25億5871万
2018年3月(連) -25.45%
19億744万
2019年3月(連) +0.37%
19億1442万
2020年3月(連) -23.96%
14億5570万
2021年3月(連) +111.18%
30億7420万
2022年3月(連) +3.96%
31億9581万
2023年3月(連) +25.56%
40億1274万
2024年3月(連) -11.45%
35億5312万

営業CFマージン

2016年3月(連)
1.27%
2017年3月(連)
11.08%
2018年3月(連)
4.33%
2019年3月(連)
9.42%
2020年3月(連)
1.56%
2021年3月(連)
7.1%
2022年3月(連)
12.83%
2023年3月(連)
15.97%
2024年3月(連)
15.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高