東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897,523 | 1,510,284 |
| 減価償却費 | 661,185 | 625,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | 6,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,094 | 11,053 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,619 | -3,307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -276,193 | -53,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,454 | -15,887 |
| 支払利息 | 49,759 | 43,324 |
| 助成金等収入 | -27,986 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,736 | 65 |
| 臨時休業等による損失 | 29,753 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,727 | 13,957 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,142 | -197,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,023 | -104,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,682 | 226,169 |
| その他 | 37,931 | -106,315 |
| 小計 | 1,229,282 | 1,949,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,454 | 15,887 |
| 利息の支払額 | -50,110 | -43,236 |
| 補助金の受取額 | 124,700 | － |
| 助成金の受取額 | 30,947 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -29,753 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,541 | -210,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,977 | 1,711,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,430 | -242,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,923 | 9,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,453 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,594 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,128 | -10,487 |
| その他 | 41,449 | 38,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,045 | -204,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264,000 | -188,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036,645 | -571,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -153,112 | -415 |
| 配当金の支払額 | -30,304 | -41,867 |
| リース債務の返済による支出 | -172,093 | -172,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,056,156 | -874,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,833 | 184,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,609 | 816,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195,813 | 4,012,742 |
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