東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,510,284 | 1,389,876 |
| 減価償却費 | 625,414 | 512,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,046 | -10,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,053 | 17,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,307 | -667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53,888 | -43,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,887 | -19,985 |
| 支払利息 | 43,324 | 34,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65 | － |
| 臨時休業等による損失 | － | 27,311 |
| シンジケートローン手数料 | － | 36,000 |
| 為替差損益（△は益） | 14,691 | -113,804 |
| 有形固定資産除却損 | 13,957 | 14,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,098 | -891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,162 | 315,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,936 | 139,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,169 | -309,461 |
| その他 | -121,007 | 46,063 |
| 小計 | 1,949,719 | 2,035,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,887 | 19,985 |
| 利息の支払額 | -43,236 | -32,928 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -27,311 |
| 法人税等の支払額 | -210,991 | -364,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,378 | 1,630,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,510 | -161,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,363 | 2,650 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 658 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,487 | -5,426 |
| その他 | 38,871 | 1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,104 | -163,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,963 | -538,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | -181,337 |
| 配当金の支払額 | -41,867 | -84,286 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -172,258 | -153,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,504 | -2,143,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184,158 | 217,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,928 | -459,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012,742 | 3,553,129 |
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