有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,863 | 352,103 |
| 減価償却費 | 391,224 | 496,679 |
| 減損損失 | － | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 551 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,738 | 1,827 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,742 | 4,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,100 | -419 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -146,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,480 | -10,916 |
| 支払利息 | 24,769 | 33,304 |
| 助成金収入 | -224,066 | -137,707 |
| 補助金収入 | -150,046 | -47,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,059 | -1,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,995 |
| 有形固定資産除却損 | 13,569 | 10,748 |
| 事業構造改善費用 | 144,866 | 82,071 |
| 繰延資産償却額 | 116,171 | － |
| 製品補償損失 | 65,943 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,427 | -302,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332,512 | -56,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696,688 | 36,941 |
| その他 | 44,140 | -57,357 |
| 小計 | 817,900 | 228,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,480 | 10,916 |
| 利息の支払額 | -30,269 | -33,573 |
| 助成金の受取額 | 112,033 | 249,740 |
| 補助金の受取額 | 129,380 | 47,792 |
| 製品補償損失の支払額 | -59,737 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,176 | -59,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,610 | 443,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,496 | -100,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,370 | 100,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,275,360 | -1,192,107 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,800 | -6,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,453 | 7,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -1,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,299 |
| 繰延資産の取得による支出 | -59,605 | － |
| その他 | 3,028 | -3,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,622 | -1,146,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 293,212 | 78,115 |
| 長期借入れによる収入 | 1,662,915 | 618,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,909 | -514,626 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -1,587 |
| 配当金の支払額 | -48,326 | -48,183 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 107,462 | － |
| リース債務の返済による支出 | -65,032 | -68,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,320 | 63,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,267 | -11,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,576 | -651,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,558,710 | 1,907,445 |