東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,103 | 550,837 |
| 減価償却費 | 496,679 | 790,601 |
| 減損損失 | 1,250 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,827 | 24,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,256 | -18,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -419 | 7,043 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -146,339 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,916 | -10,414 |
| 支払利息 | 33,304 | 28,778 |
| 助成金収入 | -137,707 | － |
| 補助金収入 | -47,792 | -178,967 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,168 | -3,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,995 | 76 |
| 有形固定資産除却損 | 10,748 | 4,523 |
| 事業構造改善費用 | 82,071 | 64,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,494 | -27,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,233 | -7,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,941 | -325,656 |
| その他 | -57,357 | 111,504 |
| 小計 | 228,034 | 1,009,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,916 | 10,414 |
| 利息の支払額 | -33,573 | -28,586 |
| 助成金の受取額 | 249,740 | － |
| 補助金の受取額 | 47,792 | 29,767 |
| 法人税等の支払額 | -59,717 | -56,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,192 | 964,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,496 | -76,496 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,496 | 76,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192,107 | -685,972 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,676 | 45,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -33,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,299 | 2,816 |
| その他 | -3,925 | 31,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,878 | -639,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,115 | -82,984 |
| 長期借入れによる収入 | 618,177 | 451,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,626 | -677,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,587 | -22,125 |
| 配当金の支払額 | -48,183 | -47,183 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 101,457 |
| リース債務の返済による支出 | -68,075 | -47,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,818 | -324,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,398 | 5,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -651,265 | 6,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,445 | 1,914,420 |
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