東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,837 | 76,822 |
| 減価償却費 | 790,601 | 559,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | 1,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,150 | -148,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,943 | 2,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,043 | -4,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,414 | -10,799 |
| 支払利息 | 28,778 | 25,203 |
| 補助金収入 | -178,967 | -34,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,044 | -1,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 76 | 2,091 |
| 有形固定資産除却損 | 4,523 | 157 |
| 事業構造改善費用 | 64,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,894 | 91,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,028 | 84,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,656 | -159,200 |
| その他 | 111,504 | -314,397 |
| 小計 | 1,009,931 | 169,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,414 | 10,799 |
| 利息の支払額 | -28,586 | -25,951 |
| 補助金の受取額 | 29,767 | 184,071 |
| 法人税等の支払額 | -56,987 | -199,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,538 | 139,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,496 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,496 | 91,616 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,972 | -617,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,476 | 37,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,668 | -1,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,816 | 3,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -249,741 |
| その他 | 33,632 | 3,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,415 | -778,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,984 | 509,869 |
| 長期借入れによる収入 | 451,600 | 646,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,561 | -857,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,125 | -369 |
| 配当金の支払額 | -47,183 | -60,925 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 101,457 | 67,393 |
| リース債務の返済による支出 | -47,242 | -129,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,040 | 174,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,892 | 5,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,975 | -458,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,420 | 1,455,701 |
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