有価証券報告書-第64期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,822 | 80,232 |
| 減価償却費 | 559,228 | 648,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,665 | -2,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148,627 | 100,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,079 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,103 | -325,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,799 | -9,435 |
| 支払利息 | 25,203 | 40,958 |
| 補助金収入 | -34,871 | -140,401 |
| 助成金等収入 | － | -91,310 |
| 退職給付制度移行益 | － | -46,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,711 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,091 | -510 |
| 臨時休業等による損失 | － | 87,999 |
| 有形固定資産除却損 | 157 | 3,406 |
| 事業構造改善費用 | － | 168,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,964 | -62,866 |
| 棚卸資産の増減額 | 84,495 | -179,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,200 | 162,855 |
| その他 | -314,397 | 202,448 |
| 小計 | 169,999 | 636,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,799 | 9,435 |
| 利息の支払額 | -25,951 | -41,457 |
| 補助金の受取額 | 184,071 | 15,701 |
| 助成金の受取額 | － | 83,707 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -87,999 |
| 法人税等の支払額 | -199,747 | -57,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,170 | 558,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -35,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,616 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,008 | -318,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,543 | 155,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -8,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,390 | 5,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,741 | -32,980 |
| その他 | 3,161 | 12,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -778,081 | -186,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 509,869 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 646,000 | 1,852,502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -857,730 | -792,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -31,539 |
| 配当金の支払額 | -60,925 | -46,497 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 67,393 | 374,785 |
| リース債務の返済による支出 | -129,879 | -120,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,358 | 1,210,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,834 | 35,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,718 | 1,618,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,701 | 3,074,204 |