東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -229,843 | 173,704 |
| 減価償却費 | 338,213 | 391,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,392 | 21,733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -573 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,930 | 48,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,589 | 8,742 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,877 | -11,520 |
| 支払利息 | 20,987 | 24,796 |
| 投資有価証券売却益 | -22,462 | － |
| 助成金収入 | － | -224,066 |
| 補助金収入 | -58,816 | -150,046 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16,846 | 17,059 |
| 有形固定資産除却損 | 3,204 | 13,569 |
| 事業整理損 | 55,818 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 148,938 |
| 繰延資産償却額 | － | 116,171 |
| 製品補償損失 | － | 65,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,961 | -246,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,018 | -333,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,252 | 703,420 |
| その他 | -114,548 | 44,208 |
| 小計 | 117,286 | 821,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,848 | 11,520 |
| 利息の支払額 | -24,813 | -30,313 |
| 助成金の受取額 | － | 112,033 |
| 補助金の受取額 | 58,816 | 129,380 |
| 製品補償損失の支払額 | － | -59,737 |
| 法人税等の支払額 | -70,028 | -60,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,109 | 924,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,340 | -92,876 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,608 | 104,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,386 | -1,276,009 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,614 | 5,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -826 | -1,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,456 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -58,419 | -59,605 |
| その他 | -13,519 | 2,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,813 | -1,322,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549,897 | 293,347 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,662,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,138 | -590,909 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -70,117 | -48,326 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 107,462 |
| リース債務の返済による支出 | -53,668 | -65,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956,003 | 1,335,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,336 | 5,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 338,962 | 942,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,134 | 2,558,710 |
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