東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 165,487 | -229,843 |
| 減価償却費 | 303,499 | 338,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,861 | -15,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 342 | -337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,764 | 89,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,176 | -28,589 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,382 | -9,877 |
| 支払利息 | 21,700 | 20,987 |
| 投資有価証券売却益 | － | -22,462 |
| 投資有価証券売却損 | 398 | － |
| 補助金収入 | -28,538 | -58,816 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,106 | 16,846 |
| 有形固定資産除却損 | 231 | 3,204 |
| たな卸資産廃棄損 | 66,887 | － |
| 事業整理損 | － | 55,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,788 | 111,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,544 | 113,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,972 | -147,252 |
| その他 | -25,257 | -114,548 |
| 小計 | 633,145 | 117,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,325 | 9,848 |
| 利息の支払額 | -25,560 | -24,813 |
| 補助金の受取額 | 28,538 | 58,816 |
| 法人税等の支払額 | -199,951 | -70,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,498 | 91,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,019 | -56,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,295 | 119,608 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,668 | -693,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,507 | 14,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,164 | 38,456 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -58,419 |
| その他 | -1,612 | -13,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,167 | -649,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 460,000 | 549,897 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,222 | -634,138 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -942 | -970 |
| 配当金の支払額 | -69,809 | -70,117 |
| リース債務の返済による支出 | -42,518 | -53,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,491 | 956,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,322 | -58,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,838 | 338,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,171 | 1,616,134 |
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