東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,840 | 165,487 |
| 減価償却費 | 262,384 | 303,499 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,791 | 5,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,318 | -1,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -687 | 342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57,491 | 18,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,819 | 5,176 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,891 | -8,382 |
| 支払利息 | 28,130 | 21,700 |
| 投資有価証券売却益 | -2,384 | － |
| 投資有価証券売却損 | － | 398 |
| 補助金収入 | － | -28,538 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 169 | 3,106 |
| 有形固定資産除却損 | 1,179 | 231 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 66,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,537 | 49,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,967 | 186,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,515 | -135,972 |
| その他 | 21,424 | -25,257 |
| 小計 | 822,806 | 633,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,885 | 8,325 |
| 利息の支払額 | -32,941 | -25,560 |
| 補助金の受取額 | － | 28,538 |
| 法人税等の支払額 | -77,792 | -199,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,957 | 444,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,716 | -60,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 322,607 | 162,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,521 | -369,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,662 | 9,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,696 | -834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,396 | 3,164 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,159 | － |
| その他 | -15,903 | -1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,370 | -257,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,792 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,207 | -642,222 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -55,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,154 | -942 |
| 配当金の支払額 | -62,131 | -69,809 |
| リース債務の返済による支出 | -37,129 | -42,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,059,732 | -350,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,497 | 39,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,907 | -123,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,010 | 1,277,171 |
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