有価証券報告書-第57期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 557,575 | 545,840 |
減価償却額 | 326,378 | 262,384 |
負ののれん発生益 | -1,257 | -153 |
賞与引当金の増減額 | 11,909 | 39,791 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,810 | -3,318 |
貸倒引当金の増減額 | 152 | -687 |
退職給付引当金の増減額 | 64,708 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 57,491 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 14,574 | 2,819 |
受取利息及び配当金 | -5,546 | -6,891 |
支払利息 | 44,028 | 28,130 |
投資有価証券売却益 | - | -2,384 |
有形固定資産売却損益 | -57,845 | 169 |
有形固定資産除却損 | 0 | 1,179 |
売上債権の増減額 | 168,047 | -166,537 |
たな卸資産の増減額 | -12,819 | -91,967 |
仕入債務の増減額 | -216,192 | 135,515 |
その他 | 23,023 | 21,424 |
小計 | 920,546 | 822,806 |
利息及び配当金の受取額 | 5,484 | 6,885 |
利息の支払額 | -47,873 | -32,941 |
法人税等の支払額 | -221,466 | -77,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,691 | 718,957 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -185,871 | -117,716 |
定期性預金の払戻による収入 | 242,782 | 322,607 |
有形固定資産の取得による支出 | -131,684 | -214,521 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,400 | 151,662 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,030 | -1,696 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,396 |
貸付の回収による収入 | 13,469 | - |
子会社株式の取得による支出 | -128 | -300 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -7,159 |
その他 | 22,923 | -15,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,138 | 120,370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 300,000 | 20,792 |
短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -140,000 |
長期借入れによる収入 | 850,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -983,713 | -865,207 |
社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 98 |
自己株式の取得による支出 | -370 | -1,154 |
配当金の支払額 | -61,762 | -62,131 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,375 | - |
リース債務の返済による支出 | -59,117 | -37,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,338 | -1,059,732 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,810 | 29,497 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 235,025 | -190,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,918 | 1,401,010 |