東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,575 | 545,840 |
| 減価償却額 | 326,378 | 262,384 |
| 負ののれん発生益 | -1,257 | -153 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,909 | 39,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,810 | -3,318 |
| 貸倒引当金の増減額 | 152 | -687 |
| 退職給付引当金の増減額 | 64,708 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 57,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 14,574 | 2,819 |
| 受取利息及び配当金 | -5,546 | -6,891 |
| 支払利息 | 44,028 | 28,130 |
| 投資有価証券売却益 | － | -2,384 |
| 有形固定資産売却損益 | -57,845 | 169 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,179 |
| 売上債権の増減額 | 168,047 | -166,537 |
| たな卸資産の増減額 | -12,819 | -91,967 |
| 仕入債務の増減額 | -216,192 | 135,515 |
| その他 | 23,023 | 21,424 |
| 小計 | 920,546 | 822,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,484 | 6,885 |
| 利息の支払額 | -47,873 | -32,941 |
| 法人税等の支払額 | -221,466 | -77,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,691 | 718,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -185,871 | -117,716 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 242,782 | 322,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,684 | -214,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,400 | 151,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,030 | -1,696 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,396 |
| 貸付の回収による収入 | 13,469 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | -300 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7,159 |
| その他 | 22,923 | -15,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,138 | 120,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 300,000 | 20,792 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,713 | -865,207 |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -1,154 |
| 配当金の支払額 | -61,762 | -62,131 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,375 | － |
| リース債務の返済による支出 | -59,117 | -37,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,338 | -1,059,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,810 | 29,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,025 | -190,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,918 | 1,401,010 |
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