東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,137 | 557,575 |
| 減価償却費 | 351,776 | 326,378 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,937 | 15,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,373 | 152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,297 | 64,708 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,708 | 14,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,964 | -5,546 |
| 支払利息 | 59,132 | 44,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,601 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57 | -57,845 |
| 有形固定資産除却損 | 9,156 | 0 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 5,686 | － |
| 子会社整理損 | 21,822 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 417,950 | 168,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -343,536 | -12,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,410 | -216,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,171 | -11,345 |
| その他 | -59,136 | 34,369 |
| 小計 | 361,267 | 920,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,964 | 5,484 |
| 利息の支払額 | -59,389 | -47,873 |
| 法人税等の支払額 | -254,139 | -221,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,703 | 656,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,261 | -185,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,253 | 242,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,048 | -131,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,049 | -2,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18,509 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13,469 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| その他 | 11,918 | 22,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,697 | -33,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -321,800 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,838 | -983,713 |
| 社債の償還による支出 | -95,000 | -75,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -635 | -370 |
| 配当金の支払額 | -68,477 | -61,762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -514 | -1,375 |
| リース債務の返済による支出 | -31,445 | -59,117 |
| その他 | 2,501 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,819 | -431,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,886 | 42,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,061 | 235,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,954 | 1,356,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,893 | 1,591,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
