東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 451,593 | 331,137 |
| 減価償却費 | 299,155 | 351,776 |
| 減損損失 | 19,956 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,917 | -114,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | -2,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,509 | 30,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,022 | -76,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,500 | -5,964 |
| 支払利息 | 60,015 | 59,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139,588 | 18,601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -323 | -57 |
| 有形固定資産除却損 | 17,514 | 9,156 |
| 環境対策費 | 28,763 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 5,686 |
| 子会社整理損 | － | 21,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,863 | 417,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,397 | -343,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,767 | -242,410 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,396 | -39,171 |
| その他 | 109,768 | -59,136 |
| 小計 | 1,215,445 | 361,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,511 | 5,964 |
| 利息の支払額 | -61,248 | -59,389 |
| 法人税等の支払額 | -237,284 | -254,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,424 | 53,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,135 | -49,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,908 | 49,253 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,540 | -320,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,086 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,009 | -2,049 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18,509 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | － |
| その他 | -7,483 | 11,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,941 | -353,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 345,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -309,000 | -321,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,146,013 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,048 | -661,838 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -95,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 28 |
| 自己株式の取得による支出 | -764 | -635 |
| 配当金の支払額 | -46,528 | -68,477 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -622 | -514 |
| リース債務の返済による支出 | -64,318 | -31,445 |
| その他 | － | 2,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,269 | 152,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,108 | -11,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,104 | -159,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,850 | 1,515,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,515,954 | 1,356,893 |
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