東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,409 | 451,593 |
| 減価償却費 | 293,677 | 299,155 |
| 減損損失 | － | 19,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,372 | 119,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | 2,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,888 | 28,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,474 | 31,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,944 | -6,500 |
| 支払利息 | 63,616 | 60,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 139,588 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -275 | -323 |
| 有形固定資産除却損 | 6,287 | 17,514 |
| 環境対策費 | － | 28,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,204,703 | -129,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,621 | -93,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,648 | 125,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,645 | 11,396 |
| その他 | 202,670 | 109,768 |
| 小計 | 218,704 | 1,215,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,967 | 6,511 |
| 利息の支払額 | -62,123 | -61,248 |
| 法人税等の支払額 | -39,005 | -237,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,542 | 923,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,911 | -57,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,903 | 52,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,625 | -436,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 1,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,942 | -2,009 |
| 貸付けによる支出 | -4,368 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,350 | 233 |
| その他 | 11,401 | -7,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,917 | -448,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 345,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -495,200 | -309,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,105,559 | 1,146,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,090,107 | -1,001,048 |
| 社債の発行による収入 | 430,409 | － |
| 社債の償還による支出 | -97,500 | -135,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -764 |
| 配当金の支払額 | -31,304 | -46,528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -103 | -622 |
| リース債務の返済による支出 | -56,687 | -64,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,599 | -66,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,986 | -31,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,761 | 377,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,146,612 | 1,138,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,850 | 1,515,954 |
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