東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -75,160 | 387,409 |
| 減価償却費 | 336,548 | 293,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124,125 | 24,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,363 | -440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,953 | 45,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,240 | 12,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,427 | -5,944 |
| 支払利息 | 54,354 | 63,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,488 | 1,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,169 | -275 |
| 有形固定資産除却損 | 17,549 | 6,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919,021 | -1,204,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,735 | -149,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -683,593 | 531,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,806 | 10,645 |
| その他 | -159,197 | 202,670 |
| 小計 | 347,000 | 218,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,932 | 5,967 |
| 利息の支払額 | -57,992 | -62,123 |
| 法人税等の支払額 | -268,968 | -39,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,972 | 123,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -935,085 | -72,911 |
| 定期預金の払戻による収入 | 922,647 | 72,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,074 | -147,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,092 | -1,942 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,000 | -4,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,478 | 13,350 |
| その他 | 132,341 | 11,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,552 | -128,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 646,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -452,800 | -495,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,007,450 | 1,105,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,432 | -1,090,107 |
| 社債の発行による収入 | － | 430,409 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -97,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,183 | -508 |
| 配当金の支払額 | -61,694 | -31,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -103 | -103 |
| リース債務の返済による支出 | -58,590 | -56,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,646 | 14,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,548 | -16,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,518 | -7,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,093 | 1,146,612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,146,612 | 1,138,850 |
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