東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 583,138 | -75,160 |
| 減価償却費 | 278,093 | 336,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,509 | -124,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,528 | -6,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,361 | -16,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,820 | -24,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,003 | -12,427 |
| 支払利息 | 57,503 | 54,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | 1,169 |
| 有形固定資産除却損 | 6,680 | 17,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,334 | 919,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,765 | 117,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,307 | -683,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -23,806 |
| その他 | -4,802 | -159,197 |
| 小計 | 969,972 | 347,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,979 | 12,932 |
| 利息の支払額 | -59,988 | -57,992 |
| 法人税等の支払額 | -286,624 | -268,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,338 | 32,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,931 | -935,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 457,538 | 922,647 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,574 | -162,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,128 | -2,092 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,003 | 230 |
| 貸付けによる支出 | -12,340 | -17,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,418 | 12,478 |
| その他 | -27,912 | 132,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,913 | -48,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 445,000 | 646,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -493,400 | -452,800 |
| 長期借入れによる収入 | 597,420 | 1,007,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,970 | -741,432 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -260,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,873 | -1,183 |
| 配当金の支払額 | -75,811 | -61,694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -118 | -103 |
| リース債務の返済による支出 | － | -58,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,640 | 77,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,386 | -18,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,399 | 43,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 941,694 | 1,103,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,103,093 | 1,146,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
