東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,356 | 144,532 |
| 減価償却費 | 450,069 | 359,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,004 | -459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,739 | -668 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,281 | -15,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,362 | -31,942 |
| 支払利息 | 24,942 | 22,992 |
| 為替差損益（△は益） | 22,436 | -22,530 |
| 有形固定資産除却損 | 1,338 | 3,806 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -254 | -379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,502 | 848,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,219 | 3,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,481 | -319,736 |
| その他 | 70,414 | -144,151 |
| 小計 | 1,612,989 | 809,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,362 | 31,926 |
| 利息の支払額 | -25,299 | -22,815 |
| 法人税等の支払額 | -409,539 | -273,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,513 | 544,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,114 | -261,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 1,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,054 |
| その他 | 6,456 | 1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,352 | -249,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,536 | -436,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,409 | -2,640 |
| 配当金の支払額 | -193,198 | -233,341 |
| リース債務の返済による支出 | -143,441 | -113,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,585 | -786,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,172 | 121,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,596 | -369,867 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,320,533 | 2,950,665 |
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