東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 308,464 | -57,066 |
| 減価償却費 | 337,422 | 263,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,308 | 20,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 1,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,337 | 25,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,679 | -4,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,703 | -5,641 |
| 支払利息 | 14,674 | 12,746 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,970 |
| 投資有価証券売却益 | － | -70 |
| 有形固定資産除却損 | 158 | 99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -833 | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,664 | -103,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,232 | 46,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,983 | -9,367 |
| その他 | 121,577 | -154,434 |
| 小計 | 368,230 | 36,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,703 | 5,641 |
| 利息の支払額 | -15,019 | -13,582 |
| 補助金の受取額 | － | 149,200 |
| 法人税等の支払額 | -33,809 | -144,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,105 | 33,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,216 | -407,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,253 | 2,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | -1,692 |
| その他 | 34,141 | 4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,298 | -400,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,323 | -6,130 |
| 長期借入れによる収入 | 529,832 | 509,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,902 | -440,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 | -93 |
| 配当金の支払額 | -46,609 | -60,532 |
| リース債務の返済による支出 | -35,173 | -48,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,472 | -46,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,274 | -13,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,389 | -426,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,569,055 | 1,487,922 |
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