東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,992 | 308,464 |
| 減価償却費 | 217,341 | 337,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,311 | 19,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,055 | -6,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,166 | -25,679 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -144,664 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,913 | -4,703 |
| 支払利息 | 15,370 | 14,674 |
| 有形固定資産除却損 | 10,868 | 158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,497 | -213,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,262 | -39,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,472 | -142,983 |
| その他 | -46,634 | 121,577 |
| 小計 | -256,781 | 368,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,913 | 4,703 |
| 利息の支払額 | -15,763 | -15,019 |
| 助成金の受取額 | 112,033 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,760 | -33,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,360 | 324,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,790 | -303,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -573 | -476 |
| その他 | -11,365 | 34,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,728 | -226,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,476 | -20,323 |
| 長期借入れによる収入 | 452,870 | 529,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,683 | -875,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -574 | -295 |
| 配当金の支払額 | -47,595 | -46,609 |
| リース債務の返済による支出 | -30,728 | -35,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,812 | -448,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,019 | 12,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,047,256 | -338,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,454 | 1,569,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
