四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 55,992 | 308,464 |
減価償却費 | 217,341 | 337,422 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,311 | 19,308 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -29,055 | -6,337 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,166 | -25,679 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -144,664 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,913 | -4,703 |
支払利息 | 15,370 | 14,674 |
有形固定資産除却損 | 10,868 | 158 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -833 |
売上債権の増減額(△は増加) | -272,497 | -213,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -42,262 | -39,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,472 | -142,983 |
その他 | -46,634 | 121,577 |
小計 | -256,781 | 368,230 |
利息及び配当金の受取額 | 5,913 | 4,703 |
利息の支払額 | -15,763 | -15,019 |
助成金の受取額 | 112,033 | - |
法人税等の支払額 | -48,760 | -33,809 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,360 | 324,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -901,790 | -303,216 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 43,253 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -573 | -476 |
その他 | -11,365 | 34,141 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,728 | -226,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -31,476 | -20,323 |
長期借入れによる収入 | 452,870 | 529,832 |
長期借入金の返済による支出 | -273,683 | -875,902 |
自己株式の取得による支出 | -574 | -295 |
配当金の支払額 | -47,595 | -46,609 |
リース債務の返済による支出 | -30,728 | -35,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,812 | -448,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,019 | 12,274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,047,256 | -338,389 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,511,454 | 1,569,055 |