東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,853 | 55,992 |
| 減価償却費 | 168,900 | 217,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,474 | 4,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,835 | -29,055 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | -2,166 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -144,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,719 | -5,913 |
| 補助金収入 | -10,000 | － |
| 支払利息 | 11,147 | 15,370 |
| 有形固定資産除却損 | 5,473 | 10,868 |
| 製品補償損失 | 48,087 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,518 | -272,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,718 | -42,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,143 | -17,472 |
| その他 | 33,195 | -46,634 |
| 小計 | 124,895 | -256,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,719 | 5,913 |
| 利息の支払額 | -13,273 | -15,763 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | － |
| 助成金の受取額 | － | 112,033 |
| 製品補償損失の支払額 | -29,949 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,519 | -48,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,872 | -203,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,742 | -901,790 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -791 | -573 |
| 繰延資産の取得による支出 | -18,597 | － |
| その他 | -10,769 | -11,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,701 | -913,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,287 | -31,476 |
| 長期借入れによる収入 | 418,000 | 452,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,138 | -273,683 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -574 |
| 配当金の支払額 | -46,061 | -47,595 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 107,372 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,252 | -30,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,615 | 68,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,241 | 1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,454 | -1,047,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,441,680 | 1,511,454 |
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