四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,478 | -67,715 |
| 減価償却費 | 152,683 | 168,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -43,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -373 | － |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,856 | 43,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,634 | 3,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,075 | -6,642 |
| 補助金収入 | -30,000 | -10,000 |
| 支払利息 | 9,998 | 11,067 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 16,743 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,675 | 5,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,363 | － |
| 製品補償損失 | － | 48,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,501 | -208,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,820 | 6,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,496 | 139,614 |
| その他 | 11,642 | 33,495 |
| 小計 | 89,788 | 124,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 6,642 |
| 利息の支払額 | -12,272 | -13,253 |
| 補助金の受取額 | 30,000 | 10,000 |
| 製品補償損失の支払額 | － | -29,949 |
| 法人税等の支払額 | -46,474 | -25,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,108 | 71,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 52,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,693 | -358,009 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,274 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -40,252 | -18,926 |
| その他 | -9,827 | -10,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,911 | -392,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | 79,299 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 418,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,353 | -311,138 |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -752 | -91 |
| 配当金の支払額 | -69,657 | -46,061 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 106,940 |
| リース債務の返済による支出 | -24,690 | -27,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,046 | 197,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,586 | -50,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,657 | -174,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,482,828 | 1,441,680 |