東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,575 | 39,478 |
| 減価償却費 | 133,464 | 152,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,296 | 75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -373 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,333 | 5,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -30,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,993 | -5,075 |
| 補助金収入 | -9,073 | -30,000 |
| 支払利息 | 11,992 | 9,998 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 16,743 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 2,675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 398 | -22,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,804 | 35,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 257,839 | -30,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,214 | -60,496 |
| その他 | 38,785 | 11,642 |
| 小計 | 72,346 | 89,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,994 | 5,067 |
| 利息の支払額 | -13,853 | -12,272 |
| 補助金の受取額 | 9,073 | 30,000 |
| 法人税等の支払額 | -125,994 | -46,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,433 | 66,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 64,292 | 52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,208 | -351,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,164 | 38,274 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -40,252 |
| その他 | 5,452 | -9,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,723 | -307,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,866 | -309,353 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -17,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -641 | -752 |
| 配当金の支払額 | -69,435 | -69,657 |
| リース債務の返済による支出 | -18,891 | -24,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,334 | 458,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,896 | -10,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,594 | 205,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,190,415 | 1,482,828 |
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