東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,256 | 1,575 |
| 減価償却額 | 120,988 | 133,464 |
| 賞与引当金の増減額 | -1,646 | 6,296 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,318 | -1,493 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 370 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額 | 48,575 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -4,660 | 36 |
| 受取利息及び配当金 | -3,811 | -4,993 |
| 支払利息 | 15,597 | 11,992 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,177 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 71 |
| 売上債権の増減額 | -271,707 | -146,804 |
| たな卸資産の増減額 | 14,462 | 257,839 |
| 仕入債務の増減額 | 24,764 | -235,214 |
| その他 | 53,367 | 38,785 |
| 小計 | 440,417 | 81,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,824 | 4,994 |
| 利息の支払額 | -18,429 | -13,853 |
| 法人税等の支払額 | -16,925 | -125,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,887 | -53,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 111,297 | 64,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,713 | -160,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,662 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,023 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,164 |
| 子会社株式の取得による支出 | -300 | － |
| その他 | -6,259 | 5,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,663 | -87,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,574 | -338,866 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -523 | -641 |
| 配当金の支払額 | -60,464 | -69,435 |
| リース債務の返済による支出 | -15,185 | -18,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618,150 | -85,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,225 | 15,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,373 | -210,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,544 | 1,190,415 |
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