東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,065 | 395,256 |
| 減価償却費 | 149,410 | 120,988 |
| 負ののれん発生益 | -1,257 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,569 | -1,646 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,810 | -3,318 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 378 | 370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,506 | 48,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,194 | -4,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,866 | -3,811 |
| 支払利息 | 26,425 | 15,597 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,808 | 1,177 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,698 | -271,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,530 | 14,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,452 | 24,764 |
| その他 | 32,336 | 53,367 |
| 小計 | 387,760 | 440,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,868 | 3,824 |
| 利息の支払額 | -25,578 | -18,429 |
| 法人税等の支払額 | -116,027 | -16,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,022 | 408,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 62,857 | 111,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,073 | -119,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 151,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -1,023 |
| 子会社株式の取得による支出 | -128 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,337 | － |
| その他 | 21,121 | -6,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,099 | 135,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 590,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,047 | -464,574 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -523 |
| 配当金の支払額 | -61,430 | -60,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,375 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,994 | -15,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,515 | -618,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,037 | 14,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,569 | -59,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,893 | 1,392,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,462 | 1,532,544 |
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