東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,699 | 310,065 |
| 減価償却費 | 169,712 | 149,410 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,802 | 15,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,066 | 378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,878 | 29,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,974 | 7,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,255 | -2,866 |
| 支払利息 | 30,258 | 26,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,808 |
| 有形固定資産除却損 | 1,333 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,319 | -244,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,579 | 76,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,033 | -13,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,571 | -7,641 |
| その他 | 146,144 | 39,977 |
| 小計 | 237,063 | 387,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,258 | 2,868 |
| 利息の支払額 | -30,289 | -25,578 |
| 法人税等の支払額 | -151,676 | -116,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,355 | 249,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,642 | 62,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,094 | -61,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,085 | -1,014 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -128 |
| 貸付けによる支出 | -275 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13,337 |
| その他 | 56,773 | 21,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | 35,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,841 | -595,047 |
| 社債の償還による支出 | -57,500 | -37,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -168 |
| 配当金の支払額 | -61,295 | -61,430 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -514 | -1,375 |
| リース債務の返済による支出 | -32,636 | -24,994 |
| その他 | 641 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,543 | -230,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,367 | -18,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,206 | 35,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,954 | 1,671,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,161 | 1,392,462 |
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