東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 267,573 | 222,699 |
| 減価償却費 | 131,813 | 169,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,917 | -49,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 875 | -1,066 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,495 | 12,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,689 | -82,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,504 | -4,255 |
| 支払利息 | 30,043 | 30,258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132,251 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -257 | － |
| 有形固定資産除却損 | 841 | 1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,702 | 159,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,618 | -267,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,353 | -77,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,519 | -22,571 |
| その他 | 88,616 | 146,144 |
| 小計 | 678,916 | 237,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,514 | 4,258 |
| 利息の支払額 | -27,848 | -30,289 |
| 法人税等の支払額 | -155,534 | -151,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,046 | 59,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,937 | -29,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,914 | 25,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,833 | -54,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -997 | -1,085 |
| 貸付けによる支出 | － | -275 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | － |
| その他 | 222 | 56,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,225 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 646,513 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,360 | -353,841 |
| 社債の償還による支出 | -67,500 | -57,500 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 32 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -344 |
| 配当金の支払額 | -46,030 | -61,295 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -106 | -514 |
| リース債務の返済による支出 | -26,545 | -32,636 |
| その他 | － | 641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,218 | 126,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,413 | -28,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,189 | 155,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,850 | 1,354,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,039 | 1,671,161 |
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