東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -57,066 | -155,932 |
| 減価償却費 | 263,206 | 279,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,084 | 48,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,694 | -146,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,446 | -7,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,641 | -4,990 |
| 補助金収入 | － | -15,678 |
| 支払利息 | 12,746 | 17,301 |
| 助成金等収入 | － | -71,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,970 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -99 |
| 有形固定資産除却損 | 99 | 1,655 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -504 | － |
| 臨時休業等による損失 | － | 68,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,596 | 395,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,166 | -67,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,367 | -212,631 |
| その他 | -154,434 | 57,713 |
| 小計 | 36,862 | 186,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,641 | 4,990 |
| 利息の支払額 | -13,582 | -17,797 |
| 補助金の受取額 | 149,200 | 15,678 |
| 助成金等の受取額 | － | 64,138 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -68,065 |
| 法人税等の支払額 | -144,762 | 20,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,358 | 206,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,350 | -142,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,686 | 17,311 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,366 | 3,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,692 | -6,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,118 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 7,000 |
| その他 | 4,967 | -2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,022 | -146,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,130 | 123,000 |
| 長期借入れによる収入 | 509,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,447 | -399,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -37 |
| 配当金の支払額 | -60,532 | -46,497 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 375,294 |
| リース債務の返済による支出 | -48,129 | -92,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,334 | 879,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,498 | 2,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,497 | 942,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,701 | 2,397,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
