四半期報告書-第64期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -57,066 | -155,932 |
減価償却費 | 263,206 | 279,509 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,084 | 48,977 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,022 | -375 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,694 | -146,761 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,446 | -7,201 |
受取利息及び受取配当金 | -5,641 | -4,990 |
補助金収入 | - | -15,678 |
支払利息 | 12,746 | 17,301 |
助成金等収入 | - | -71,740 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,970 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -70 | -99 |
有形固定資産除却損 | 99 | 1,655 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -504 | - |
臨時休業等による損失 | - | 68,065 |
売上債権の増減額(△は増加) | -103,596 | 395,723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,166 | -67,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,367 | -212,631 |
その他 | -154,434 | 57,713 |
小計 | 36,862 | 186,329 |
利息及び配当金の受取額 | 5,641 | 4,990 |
利息の支払額 | -13,582 | -17,797 |
補助金の受取額 | 149,200 | 15,678 |
助成金等の受取額 | - | 64,138 |
臨時休業等による損失の支払額 | - | -68,065 |
法人税等の支払額 | -144,762 | 20,866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,358 | 206,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -407,350 | -142,497 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,686 | 17,311 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,366 | 3,339 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,692 | -6,540 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -22,118 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 7,000 |
その他 | 4,967 | -2,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,022 | -146,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,130 | 123,000 |
長期借入れによる収入 | 509,000 | 920,000 |
長期借入金の返済による支出 | -440,447 | -399,597 |
自己株式の取得による支出 | -93 | -37 |
配当金の支払額 | -60,532 | -46,497 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 375,294 |
リース債務の返済による支出 | -48,129 | -92,290 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,334 | 879,872 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,498 | 2,511 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -426,497 | 942,181 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,701 | 2,397,883 |