四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -155,932 | 521,337 |
減価償却費 | 279,509 | 324,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48,977 | 57,514 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 40,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -375 | 2,852 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -146,761 | -218,090 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,201 | -23,809 |
受取利息及び受取配当金 | -4,990 | -5,297 |
補助金収入 | -15,678 | - |
支払利息 | 17,301 | 25,548 |
助成金等収入 | -71,740 | -14,627 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -99 | -1,079 |
有形固定資産除却損 | 1,655 | 400 |
臨時休業等による損失 | 68,065 | 14,524 |
売上債権の増減額(△は増加) | 395,723 | -254,350 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -67,204 | -92,768 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -212,631 | -5,879 |
その他 | 57,713 | -97,228 |
小計 | 186,329 | 273,049 |
利息及び配当金の受取額 | 4,990 | 5,297 |
利息の支払額 | -17,797 | -25,790 |
補助金の受取額 | 15,678 | 124,700 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 20,866 | -47,154 |
助成金等の受取額 | 64,138 | 16,494 |
臨時休業等による損失の支払額 | -68,065 | -14,524 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,140 | 332,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -142,497 | -127,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,311 | 1,492 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,339 | 3,606 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,540 | -4,330 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,118 | -4,128 |
定期預金の増減額(△は増加) | 7,000 | 5,000 |
その他 | -2,837 | 35,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,342 | -90,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 123,000 | -118,000 |
長期借入れによる収入 | 920,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -399,597 | -717,282 |
自己株式の取得による支出 | -37 | -152,840 |
配当金の支払額 | -46,497 | -30,304 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 375,294 | - |
リース債務の返済による支出 | -92,290 | -86,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,872 | -604,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,511 | 27,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 942,181 | -335,549 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,883 | 2,738,654 |