東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -155,932 | 521,337 |
| 減価償却費 | 279,509 | 324,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,977 | 57,514 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 2,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146,761 | -218,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,201 | -23,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,990 | -5,297 |
| 補助金収入 | -15,678 | － |
| 支払利息 | 17,301 | 25,548 |
| 助成金等収入 | -71,740 | -14,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -1,079 |
| 有形固定資産除却損 | 1,655 | 400 |
| 臨時休業等による損失 | 68,065 | 14,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 395,723 | -254,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,204 | -92,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -212,631 | -5,879 |
| その他 | 57,713 | -97,228 |
| 小計 | 186,329 | 273,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,990 | 5,297 |
| 利息の支払額 | -17,797 | -25,790 |
| 補助金の受取額 | 15,678 | 124,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 20,866 | -47,154 |
| 助成金等の受取額 | 64,138 | 16,494 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -68,065 | -14,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,140 | 332,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,497 | -127,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,311 | 1,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,339 | 3,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,540 | -4,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,118 | -4,128 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,000 | 5,000 |
| その他 | -2,837 | 35,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,342 | -90,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123,000 | -118,000 |
| 長期借入れによる収入 | 920,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,597 | -717,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -152,840 |
| 配当金の支払額 | -46,497 | -30,304 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 375,294 | － |
| リース債務の返済による支出 | -92,290 | -86,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,872 | -604,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,511 | 27,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 942,181 | -335,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,883 | 2,738,654 |
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