東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,337 | 859,281 |
| 減価償却費 | 324,004 | 321,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,852 | -958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,514 | 9,232 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -218,090 | 16,098 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,809 | -4,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,297 | -5,405 |
| 支払利息 | 25,548 | 23,031 |
| 助成金等収入 | -14,627 | － |
| 有形固定資産除却損 | 400 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,079 | 65 |
| 臨時休業等による損失 | 14,524 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254,350 | -154,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,768 | -51,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,879 | 91,272 |
| その他 | -97,228 | -83,204 |
| 小計 | 273,049 | 1,019,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,297 | 5,405 |
| 利息の支払額 | -25,790 | -22,961 |
| 補助金の受取額 | 124,700 | － |
| 助成金等の受取額 | 16,494 | － |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -14,524 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,154 | -107,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332,072 | 895,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,000 | -122,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,492 | 1,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,128 | -644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,606 | 658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,330 | － |
| その他 | 35,269 | 9,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,091 | -105,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,000 | -88,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,282 | -286,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -152,840 | -204 |
| 配当金の支払額 | -30,304 | -42,468 |
| リース債務の返済による支出 | -86,107 | -88,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,534 | -405,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,004 | 113,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,549 | 497,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,654 | 3,692,998 |
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