東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,281 | 835,802 |
| 減価償却費 | 321,492 | 268,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -958 | -5,128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,232 | 18,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,098 | -27,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,267 | -1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,405 | -8,407 |
| 支払利息 | 23,031 | 18,470 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 14,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -879 | -691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 65 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,974 | -155,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,148 | 100,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,272 | -90,524 |
| その他 | -83,204 | -6,708 |
| 小計 | 1,019,649 | 959,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,405 | 8,407 |
| 利息の支払額 | -22,961 | -17,866 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107,000 | -190,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,094 | 759,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,158 | -76,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 2,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -644 | -2,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 658 | － |
| その他 | 9,325 | -3,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,755 | -73,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -88,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,723 | -252,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | -180,628 |
| 配当金の支払額 | -42,468 | -83,508 |
| リース債務の返済による支出 | -88,203 | -102,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,599 | -718,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,445 | 91,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,184 | 58,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,012,742 | 4,071,194 |
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