東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,802 | 479,241 |
| 減価償却費 | 268,845 | 227,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,128 | 2,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,104 | 103,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -25,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,609 | -15,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | -3,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,407 | -7,780 |
| 支払利息 | 18,470 | 12,944 |
| 有形固定資産除却損 | 14,290 | 567 |
| 為替差損益（△は益） | -100,059 | 20,656 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -691 | -255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,936 | -81,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100,645 | 57,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,524 | 14,806 |
| その他 | 12,126 | -80,811 |
| 小計 | 878,646 | 704,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,407 | 7,780 |
| 利息の支払額 | -17,866 | -13,283 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190,781 | -218,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,405 | 481,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,037 | -15,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,450 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,380 | － |
| その他 | -3,785 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,752 | -10,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,404 | -287,598 |
| 自己株式の取得による支出 | -180,628 | -494 |
| 配当金の支払額 | -83,508 | -192,848 |
| リース債務の返済による支出 | -102,019 | -74,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -718,559 | -555,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,358 | -64,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,451 | -150,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,071,194 | 3,403,091 |
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