東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,241 | 30,377 |
| 減価償却費 | 227,701 | 174,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,779 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,204 | 30,249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,875 | -14,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,780 | -16,839 |
| 支払利息 | 12,944 | 10,954 |
| 有形固定資産除却損 | 567 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 20,656 | 21,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,093 | 171,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,349 | 19,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,806 | -206,179 |
| その他 | -80,811 | 81,407 |
| 小計 | 704,744 | 272,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,780 | 16,839 |
| 利息の支払額 | -13,283 | -10,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218,219 | -147,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,022 | 131,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,862 | -75,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,686 |
| その他 | -1,252 | -2,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,858 | -92,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -287,598 | -217,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | -1,485 |
| 配当金の支払額 | -192,848 | -235,508 |
| リース債務の返済による支出 | -74,999 | -113,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,941 | -567,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,260 | 24,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,037 | -505,350 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,403,091 | 2,815,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
