東京コスモス電機（6772）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,389,876 | 1,027,356 |
| 減価償却費 | 512,374 | 450,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,796 | -1,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,642 | -21,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -667 | -3,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,708 | -64,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,985 | -21,362 |
| 支払利息 | 34,841 | 24,942 |
| 臨時休業等による損失 | 27,311 | － |
| シンジケートローン手数料 | 36,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -113,804 | 22,436 |
| 有形固定資産除却損 | 14,892 | 1,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -891 | -254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,981 | 101,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,383 | -51,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,461 | 88,481 |
| その他 | 46,063 | 70,414 |
| 小計 | 2,035,052 | 1,612,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,985 | 21,362 |
| 利息の支払額 | -32,928 | -25,299 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -27,311 | － |
| 法人税等の支払額 | -364,746 | -409,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,050 | 1,199,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,733 | -223,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,426 | － |
| その他 | 1,507 | 6,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,003 | -216,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,372 | -514,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,337 | -1,409 |
| 配当金の支払額 | -84,286 | -193,198 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -36,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -153,971 | -143,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143,967 | -1,152,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217,307 | -63,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,612 | -232,596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,553,129 | 3,320,533 |
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