区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,596	1,078	1.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	41	87	2.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,143	3,284	1.3	平成30年4月～平成36年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	139	235	2.8	平成30年4月～平成35年1月

(注)1 「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	707百万円	308百万円
長期借入金	1,653	897
計	2,360	1,206

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

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#4 業績等の概要

当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は17億23百万円となりました。
これは主に、長期借入金の借入による収入15億50百万円、長期借入金の返済による支出29億27百万円、短期借入金の減少額3億円等によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金の用途は運転資金(短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
2.金融商品の時価等に関する事項

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