訂正有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2019/07/01 15:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
120項目
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理
方法
金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動660440(注)△12
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動2,1301,611(注)

(注) デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提出された価格となっております。また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計
の方法
取引の種類主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理
方法
金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動---
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
支払固定・受取変動1,150899(注)

(注) デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提出された価格となっております。また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。