営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は前連結会計年度末と比べ11億84百万円増加し、40億75百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは24億27百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3億73百万円、減価償却費18億16百万円、仕入債務の減少1億91百万円、棚卸資産の増加57百万円等によるものであります。

2022/06/27 13:07