利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは4億72百万円の収入(前年同四半期8億31百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費9億26百万円の計上、売上債権の増加4億20百万円、未払消費税等の減少1億90百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは15億円の支出(前年同四半期4億56百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億34百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは5億44百万円の収入(前年同四半期3億99百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入による収入12億49百万円、長期借入金の返済による支出8億60百万円によるものであります。

2022/11/14 16:04