営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億18百万円減少し、37億57百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億72百万円の収入(前年同四半期8億31百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費9億26百万円の計上、売上債権の増加4億20百万円、未払消費税等の減少1億90百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは15億円の支出(前年同四半期4億56百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出14億34百万円等によるものであります。

2022/11/14 16:04