区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,556	1,481	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	196	129	3.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,222	6,041	0.9	2024年4月～2034年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	298	192	4.0	2024年4月～2030年7月

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/28 14:13

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	271百万円	225百万円
長期借入金	395	340
計	666	565

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

2023/06/28 14:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、180億37百万円(前連結会計年度末比48億8百万円増)となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が63億32百万円(前連結会計年度末比10億14百万円増)、1年内返済予定の長期借入金が14億81百万円(前連結会計年度末比75百万円減)、未払金が13億84百万円(前連結会計年度末比11億33百万円増)等により、111億5百万円(前連結会計年度末比21億1百万円増)となりました。
固定負債は、長期借入金が60億41百万円(前連結会計年度末比28億18百万円増)等により69億31百万円(前連結会計年度末比27億7百万円増)となりました。

2023/06/28 14:13

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2)電子記録債務	3,106	3,106	-
(3)長期借入金	4,779	4,774	△4
(4)リース債務	495	485	△9

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)投資有価証券	302	302	-
(2)長期借入金	7,522	7,524	1

(※1)前連結会計年度の「現金及び預金」については、現金であること及び預金が短期間で決済されるため時価が簿価に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/28 14:13