利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは10億63百万円の収入(前年同四半期4億72百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期利益8億35百万円、減価償却費10億78百万円の計上、棚卸資産の増加4億50百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは17億40百万円の支出(前年同四半期15億円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出17億32百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3億27百万円の収入(前年同四半期5億44百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入13億円、長期借入金の返済による支出8億37百万円等によるものであります。

2023/11/13 16:02