区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,481	1,693	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	129	242	2.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	6,041	5,684	0.9	2025年4月～2034年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	192	500	3.3	2025年4月～2030年7月

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/27 13:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	225百万円	210百万円
長期借入金	340	300
計	565	510

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

2024/06/27 13:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、170億20百万円(前連結会計年度末比10億16百万円減)となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が59億24百万円(前連結会計年度末比4億7百万円減)、1年内返済予定の長期借入金が16億93百万円(前連結会計年度末比2億11百万円増)、未払金が2億92百万円(前連結会計年度末比10億92百万円減)等により、101億55百万円(前連結会計年度末比9億50百万円減)となりました。
固定負債は、長期借入金が56億84百万円(前連結会計年度末比3億56百万円減)、長期リース債務が5億円(前連結会計年度末比3億7百万円増)等により68億65百万円(前連結会計年度末比66百万円減)となりました。

2024/06/27 13:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)投資有価証券	302	302	-
(2)長期借入金	7,522	7,524	1

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)投資有価証券	480	480	-
(2)長期借入金	7,378	7,372	△5

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が簿価に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/06/27 13:22