区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,693	1,486	0.6	-
1年以内に返済予定のリース債務	242	169	2.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	5,684	2,501	0.7	2026年5月～2030年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	500	329	2.8	2026年4月～2031年11月

(注)1.「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/24 13:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	210百万円	240百万円
長期借入金	300	442
計	510	682

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

2025/06/24 13:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、114億93百万円(前連結会計年度末比55億26百万円減)となりました。
流動負債は、支払手形及び買掛金、電子記録債務が46億56百万円(前連結会計年度末比12億68百万円減)、1年内返済予定の長期借入金が14億86百万円(前連結会計年度末比2億6百万円減)、前受金が5億19百万円(前連結会計年度末比3億円増)等により、80億42百万円(前連結会計年度末比21億12百万円減)となりました。
固定負債は、長期借入金が25億1百万円(前連結会計年度末比31億83百万円減)、長期リース債務が3億29百万円(前連結会計年度末比1億71百万円減)等により34億51百万円(前連結会計年度末比34億13百万円減)となりました。

2025/06/24 13:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)投資有価証券	480	480	-
(2)長期借入金	7,378	7,372	△5

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)投資有価証券	491	491	-
(2)長期借入金	3,988	3,917	71

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「未払金」については、短期間で決済されるため時価が簿価に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/06/24 13:28