利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは9億53百万円の収入(前年同期9億21百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費8億81百万円の計上、持分変動損益2億58百万円の計上、売上債権の増加3億20百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億71百万円の支出(前年同期13億49百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出6億72百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは93百万円の収入(前年同期14億8百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入11億円、長期借入金の返済による支出8億27百万円等によるものであります。

2025/11/12 16:01