営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億45百万円増加し、35億43百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは9億53百万円の収入(前年同期9億21百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費8億81百万円の計上、持分変動損益2億58百万円の計上、売上債権の増加3億20百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億71百万円の支出(前年同期13億49百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出6億72百万円等によるものであります。

2025/11/12 16:01