クラリオン（6796）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※3 当社は、金融機関7行との間に協調融資方式(シンジケート方式)によるコミットメントライン契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は以下のとおりであります。

	前事業年度(2017年3月31日)		当事業年度(2018年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	10,000	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	239		261

2018/06/25 11:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

運転資金及び設備資金につきましては、自己資金または借入金により調達することとしております。
借入金につきましては、2017年9月にシンジケート方式により、タームローン90億円を組成いたしました。また、2018年2月にシンジケート方式により、マルチカレンシー・コミットメントライン総額100億円を組成いたしました。
④ 生産、受注及び販売の実績

2018/06/25 11:35